在私募圈，混沌投資董事長葛衛(wèi)東的一舉一動(dòng)備受市場關(guān)注，隨著上市公司2023年一季報(bào)的披露，葛衛(wèi)東的最新持倉動(dòng)向浮出水面。

(相關(guān)資料圖)

在今年一季度末，葛衛(wèi)東的名字共現(xiàn)身9家上市公司的前十大或前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值達(dá)到57.56億元，主要布局在半導(dǎo)體芯片、AI、新能源、網(wǎng)絡(luò)安全、通信、機(jī)器人等方向。

事實(shí)上，一季度葛衛(wèi)東的持倉變動(dòng)并不大，新進(jìn)安恒信息股東榜單，小幅減持容百科技、綠的諧波。值得一提的是，其重倉股科大訊飛在今年一季度大漲近94%，葛衛(wèi)東苦熬一年半以后再迎股價(jià)短期翻倍，到季末他仍然一股未賣，可見仍然看好。

葛衛(wèi)東堅(jiān)守科大訊飛

今年漲幅近85%

2023年一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截止今年3月底，葛衛(wèi)東依舊持有國內(nèi)AI龍頭科大訊飛2169.83萬股，跟去年年底相比一股沒賣，但是持倉市值卻漲了將近一倍，從7.12億元猛增至13.82億元。

乘著ChatGPT的AI人工智能的浪潮，科大訊飛股價(jià)在連續(xù)下跌一年半以后，今年終于迎來了爆發(fā)，年初以來股價(jià)從33元附近一路上漲至70元左右；盡管4月以來有所回調(diào)，但今年的漲幅仍然達(dá)到了84.59%。截止4月28日，科大訊飛報(bào)收60.60元/股，最新總市值為1408億元。

其實(shí)，葛衛(wèi)東投資科大訊飛已有將近5年時(shí)間，早在2018年中報(bào)披露時(shí)他就買進(jìn)該公司3537萬股左右，2020年三季度還一度加倉至5110萬股，但后來逐步減持；2021年四季度到2022年三季度合計(jì)減持2607萬股，在這個(gè)過程科大訊飛股價(jià)出現(xiàn)大幅下跌。所幸今年該股絕地反彈，一度漲幅甚至超過此前高點(diǎn)，葛衛(wèi)東仍然沒有減持，可見他對(duì)科大訊飛的看好。

從最新公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，2022年科大訊飛實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入188.20億元，同比增長2.77%；歸母凈利潤5.61 億元，同比下降63.94%。同時(shí)，今年一季度，科大訊飛實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.88 億元，同比下降17.64%；歸母凈利潤為-0.58 億元。

關(guān)于去年凈利潤同比下滑的原因，公司在年報(bào)中解釋，一方面是公司在教育、醫(yī)療等持續(xù)運(yùn)營型根據(jù)地業(yè)務(wù)的合作平臺(tái)拓展投入、新產(chǎn)品研發(fā)以及核心技術(shù)自主可控和國產(chǎn)化適配等方向新增投入；另一方面，公司持股的三人行、寒武紀(jì)、商湯等金融資產(chǎn)因股價(jià)波動(dòng)導(dǎo)致公允價(jià)值變動(dòng)收益金額同比減少。

中信證券表示，伴隨外部影響逐步消退，業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，今年第二季度科大訊飛有望開始加速增長。與此同時(shí)，在當(dāng)前AI 技術(shù)面臨重大機(jī)遇的情況下，公司依托認(rèn)知智能全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的長期積累，將于今年5月6日正式發(fā)布訊飛星火大模型，并將大模型的成果率先在教育、醫(yī)療等公司重要業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，有望顯著提升產(chǎn)品競爭力。看好公司通過AI 大模型將廣泛賦能開放平臺(tái)合作伙伴，深度參與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局重塑的新機(jī)遇。

葛衛(wèi)東新進(jìn)安恒信息股東名單

在去年四季度末短暫退出安恒信息前十大流通股東名單后，葛衛(wèi)東在今年一季度末再度現(xiàn)身安恒信息的股東榜單，持有143萬股，期末持股市值為2.87億元。

安恒信息是一家信息安全技術(shù)服務(wù)商，提供應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)庫安全、網(wǎng)站安全監(jiān)測、安全管理平臺(tái)等整體解決方案。該股今年2月末到4月也出現(xiàn)一波明顯漲勢，一度漲至267元的位置，但是近期有所回調(diào)，截止4月28日，安恒信息報(bào)收208.08元/股，最新總市值為164億元。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，安恒信息2022年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.80億元，同比增長8.77%；歸母凈利潤為-2.53億元，同比下降1935.70%。同時(shí)，該公司2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.36億元，同比增長43.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1.89億元，同比增長0.36%。

華泰證券認(rèn)為，安恒信息以MSS、數(shù)據(jù)安全為兩大全新戰(zhàn)略，疊加信創(chuàng)、密碼、終端、車聯(lián)網(wǎng)安全等戰(zhàn)略新方向，為日益泛化的網(wǎng)安風(fēng)險(xiǎn)場景提供更全面、更垂直的產(chǎn)品服務(wù)。其中MSS業(yè)務(wù)已形成千萬級(jí)體量，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品建立了完善的“數(shù)盾”品牌，拿下多個(gè)省部級(jí)項(xiàng)目?！拔覀冋J(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)公司完成了對(duì)網(wǎng)安產(chǎn)品服務(wù)深度與廣度的提升，新產(chǎn)品戰(zhàn)略也將助力公司市占率提升，有望為公司業(yè)績打開全新增長曲線?！?/p>

葛衛(wèi)東減持容百科技、綠的諧波

減持方面，葛衛(wèi)東在今年一季度減持了高鎳龍頭容百科技16萬股，持股數(shù)量降至387.23萬股，期末持股市值為2.65億元。此前在去年四季度他也減持了容百科技61.19萬股。

據(jù)了解，容百科技主要從事鋰電池三元正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于鋰電池的制造，并主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，核心產(chǎn)品為NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極及前驅(qū)體材料。

從公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入301.23億元，同比增長193.62%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤13.53億元，同比增長48.54%。同時(shí)，今年一季度，容百科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.68億元，同比增長61.91%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤3.11億元，同比增長6.29%。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，容百科技從去年7月下旬漲至168元/股后就出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整，到今年4月28日跌至66.48元/股，最新市值為300億元。

同時(shí)，葛衛(wèi)東繼續(xù)小幅減持“機(jī)器人關(guān)節(jié)第一股”綠的諧波，在去年四季度減持8.27萬股以后，今年一季度繼續(xù)減持8.12萬股，截止3月末的持股數(shù)量為206.11萬股，期末持股市值為2.23億元。

綠的諧波是國家專精特新小巨人企業(yè)，精密諧波減速器是機(jī)器人三大核心零部件之一，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，綠的諧波2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.46億元，同比增長0.54%；歸屬于上市公司股東的凈利1.55億元，同比下降17.91%。而今年一季度，公司主營收入8852.47萬元，同比下降5.68%；歸母凈利潤2464.99萬元，同比下降32.47%。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，綠的諧波今年以來上漲了15.60%，最新報(bào)收111.88元/股，總市值為189億元。