大行評(píng)級(jí)|美銀:上調(diào)石藥集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至9.1港元,上調(diào)2026年收入及凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
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美銀證券發(fā)表研報(bào)指,石藥集團(tuán)與阿斯利康合作達(dá)成協(xié)議,開(kāi)發(fā)創(chuàng)新長(zhǎng)效多肽藥物,協(xié)議總價(jià)值最高可達(dá)185億美元。根據(jù)協(xié)議,石藥將獲得12億美元的首付款,并有資格獲得最高35億美元的潛在研發(fā)里程碑付款,以及最高138億美元的潛在銷售里程碑付款。
該行指,石藥集團(tuán)于去年5月公布將有3項(xiàng)潛在對(duì)外授權(quán)交易,是次協(xié)議應(yīng)為第二項(xiàng)落實(shí)的交易,而落實(shí)時(shí)間較預(yù)期延遲。由于協(xié)議中的資產(chǎn)處于早期階段,該行未有將相關(guān)收入納入預(yù)測(cè),僅將協(xié)議首付款計(jì)入預(yù)測(cè),并將2026年收入及凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別上調(diào)27.9%及107.2%。因此,該行將目標(biāo)價(jià)由8.5港元上調(diào)至9.1港元,但重申“跑輸大市”評(píng)級(jí),認(rèn)為集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)品組合面臨銷售壓力,且研發(fā)管線短期貢獻(xiàn)有限,大多數(shù)關(guān)鍵資產(chǎn)仍處于早期階段。
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