納入統(tǒng)計(jì)的445只QDII基金(未合并A/C份額)中，365只今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)正收益，占比達(dá)82%。伴隨去年四季度開始盈利回升，又一批新產(chǎn)品也將在兔年首個(gè)交易周開啟發(fā)行。在2022年該類基金資產(chǎn)規(guī)模再創(chuàng)新高的背景下，更多基金公司正加緊布局。

33只QDII月內(nèi)凈值增長(zhǎng)超10%

(相關(guān)資料圖)

綜合權(quán)益類QDII基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，已有33只產(chǎn)品今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率超過(guò)10%。其中，易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)美元、華泰柏瑞亞洲企業(yè)、易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF聯(lián)接A/C美元、富國(guó)全球健康生活美元、工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)美元、富國(guó)藍(lán)籌精選美元凈值增長(zhǎng)率居前，均超13%。就投資區(qū)域來(lái)看，受益于港股市場(chǎng)回暖，投資于相關(guān)標(biāo)的產(chǎn)品業(yè)績(jī)均有良好表現(xiàn)。另外，聚焦越南市場(chǎng)的天弘越南市場(chǎng)A/C今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率也接近9%。投資印度市場(chǎng)的產(chǎn)品表現(xiàn)則相對(duì)靠后，泰達(dá)宏利印度、工銀瑞信印度市場(chǎng)人民幣、工銀瑞信印度市場(chǎng)美元今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別為-2.29%、-1.12%和1.78%。

39只另類投資產(chǎn)品中，逾八成實(shí)現(xiàn)正收益。其中，易方達(dá)、諾安、嘉實(shí)、匯添富旗下多只黃金主題QDII業(yè)績(jī)表現(xiàn)居前，廣發(fā)、鵬華、嘉實(shí)旗下多只不動(dòng)產(chǎn)主題產(chǎn)品今年以來(lái)凈值也有不同程度上漲。相比之下，2022年表現(xiàn)搶眼的原油QDII今年以來(lái)略顯弱勢(shì)。進(jìn)入2023年，國(guó)際油價(jià)走勢(shì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，受此影響，包括南方原油、易方達(dá)原油、嘉實(shí)原油在內(nèi)的多只相關(guān)主題產(chǎn)品今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率均為負(fù)，跌幅在2%左右。

此外，72只債券類QDII產(chǎn)品中，約50只取得正收益，占比近七成。其中，華夏大中華信用精選A美元現(xiàn)鈔、長(zhǎng)信全球債券美元、南方亞洲美元債C美元現(xiàn)匯、鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯、大成全球美元債A美元表現(xiàn)占優(yōu)今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別為5.19%、5.01%、4.49%、3.67%和3.17%。

業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)暖的同時(shí)，新一年的新基金發(fā)行也已開啟。數(shù)據(jù)顯示，本周將有嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)、南方標(biāo)普500ETF、匯添富納斯達(dá)克100ETF、華寶納斯達(dá)克精選多只QDII新品進(jìn)入發(fā)行期。

公募基金持續(xù)加碼港股

來(lái)自天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示，截至2023年1月28日，152家公募基金管理人披露的2022年四季報(bào)中，天相一級(jí)分類海外投資基金規(guī)模為3344.24億元，環(huán)比增幅高達(dá)20.56%，規(guī)模強(qiáng)勁提升。利潤(rùn)表現(xiàn)方面，相較于三季度460.56億元的虧損，QDII基金也在四季度扭虧，當(dāng)季盈利343.52億元。其中，受益于港股、大消費(fèi)板塊的反彈行情，易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF等多只產(chǎn)品盈利均超過(guò)30億元。

當(dāng)前QDII基金在配置區(qū)域主要聚焦于中國(guó)香港市場(chǎng)，投資市值占比逾60%，美國(guó)市場(chǎng)的占比近30%。剛剛過(guò)去的2022年四季度，公募基金對(duì)港股的配置比例進(jìn)一步提升。其中，張坤管理的易方達(dá)亞洲精選四季度減持了美股股票，加倉(cāng)了港股股票，持倉(cāng)比例分別達(dá)65.64%、28.68%。綜合華西證券統(tǒng)計(jì)顯示，公募基金重倉(cāng)股對(duì)港股的配置比例達(dá)11.28%，相比三季度又增加3.18個(gè)百分點(diǎn)。從配置港股個(gè)股的基金產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，騰訊控股、美團(tuán)-W、藥明生物、快手-W等的持股基金數(shù)量居前。其中，騰訊控股持股基金數(shù)量由上一期的157只增至342只，美團(tuán)-W持股基金數(shù)量由上一期的254只增至311只。規(guī)模方面，騰訊控股的重倉(cāng)持股市值由上一期的146.61億元增至344.77億元，美團(tuán)-W的重倉(cāng)持股市值由上一期的254.78億元增至270.77億元，藥明生物的重倉(cāng)持股市值由上一期的59.07億元增至116.27億元。

談及海外市場(chǎng)投資，南方基金國(guó)際業(yè)務(wù)部執(zhí)行總監(jiān)黃亮在四季報(bào)中指出，港股市場(chǎng)是“投資中國(guó)”組合中的重要組成部分，是配置中國(guó)新經(jīng)濟(jì)公司的重要選項(xiàng)。考慮到市場(chǎng)大體周期與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)同步，對(duì)未來(lái)一年至兩年港股市場(chǎng)表示相對(duì)積極樂(lè)觀。

“考慮到大部分風(fēng)險(xiǎn)因素已在港股近年來(lái)的持續(xù)回撤中釋放，港股預(yù)期中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。展望2023年，港股市場(chǎng)有望迎來(lái)海外流動(dòng)性、內(nèi)地經(jīng)濟(jì)基本面與市場(chǎng)情緒面的多重顯著改善。在此背景下，部分板塊有估值修復(fù)與盈利改善雙輪驅(qū)動(dòng)的預(yù)期，重點(diǎn)方向包括科技互聯(lián)、醫(yī)藥生物等；另有部分領(lǐng)域有望迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)機(jī)遇，主要以消費(fèi)和金融地產(chǎn)等行業(yè)的估值修復(fù)機(jī)遇為主?！眹?guó)金證券方面表示，落實(shí)到基金投資上，科技互聯(lián)、醫(yī)藥生物領(lǐng)域指數(shù)及相關(guān)產(chǎn)品更為成熟，跟蹤指數(shù)更能便捷實(shí)現(xiàn)全行業(yè)覆蓋，且相比主動(dòng)管理型基金不易出現(xiàn)風(fēng)格漂移。與此同時(shí)，科技醫(yī)藥、消費(fèi)鏈條、金融地產(chǎn)等更多領(lǐng)域主動(dòng)管理型產(chǎn)品也值得關(guān)注。

多家基金排隊(duì)申請(qǐng)QDII資格

隨著國(guó)內(nèi)投資者對(duì)境外市場(chǎng)配置需求的提升，公募基金QDII業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。過(guò)去的2022年，該類基金資產(chǎn)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。作為中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者“走出去”的重要工具，越來(lái)越多的基金公司正謀篇布局。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)官方信息顯示，2022年至今仍有包括招商中證全球智能駕駛主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)等在內(nèi)的48只QDII基金在排隊(duì)待審。

近日，市場(chǎng)迎來(lái)了2023年首家公募QDII資格獲批。證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)摩根士丹利華鑫基金的QDII資格，開展境外證券投資管理業(yè)務(wù)。摩根士丹利華鑫基金表示，在獲得QDII資格后，基于股東方的全球市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)，公司將結(jié)合經(jīng)濟(jì)景氣程度、貨幣穩(wěn)定性、企業(yè)盈利情況等多種因素，尋求具有投資潛力的市場(chǎng)，有序推出具備優(yōu)勢(shì)的QDII產(chǎn)品，助力投資者把握全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資機(jī)遇。

此外，還有一批基金公司正在積極申請(qǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)資格。排隊(duì)待審業(yè)務(wù)資格的公募基金為方正富邦基金、中金基金、上銀基金、朱雀基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、西部利得基金、信達(dá)澳亞基金、安信基金等八家。