鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)凈值上漲4.65% 成交51.71萬元
鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)基金03月01日上漲1.29%，現(xiàn)價(jià)1.55元，成交51.71萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.5795元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲4.65%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-1.87%。
本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲0.84%，近3個(gè)月本基金凈值上漲20.77%，近6月本基金凈值上漲19.86%，近1年本基金凈值上漲62.53%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.5835元。
本基金成立以來分紅1次，累計(jì)分紅金額0.00億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為尤柏年，自2017年11月16日管理該基金，任職期內(nèi)收益58.73%。
顧柔剛，自2019年04月20日管理該基金，任職期內(nèi)收益77.83%。
最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉持有美團(tuán)-W(持倉比例9.76%)、騰訊控股(持倉比例8.47%)、拼多多(持倉比例7.83%)、嗶哩嗶哩(持倉比例4.18%)、京東(持倉比例3.87%)、藥明生物(持倉比例3.23%)、臺積電(持倉比例3.14%)、香港交易所(持倉比例2.93%)、蘋果(持倉比例2.92%)、微軟(持倉比例2.92%)。
對基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明與解釋
(1)報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
在中美貿(mào)易談判緩和、美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)保持韌性的大背景下，美股在三季度震蕩以后四季度重回上升趨勢。標(biāo)普500指數(shù)上漲11.69%,納斯達(dá)克指數(shù)上漲15.41%。中概股板塊四季度在市場整體上行的背景下體現(xiàn)出更好的彈性，表現(xiàn)明顯強(qiáng)于市場整體表現(xiàn)。權(quán)重里面四季度拼多多上漲139%，京東上漲13.26%，百度上漲70.82%，網(wǎng)易上漲5.55%。阿里巴巴受到事件因素影響四季度下跌20.83%。
香港方面，與我們前期判斷一致，整體局勢邊際改善后港股市場出現(xiàn)估值修復(fù)，整體漲幅與美股相似。四季度恒生指數(shù)上漲16.08%，恒生國企上漲14.27%。
本基金四季度在堅(jiān)持投資香港美國科技互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)的框架下，對持倉進(jìn)行微調(diào)，增加了新能源汽車、SaaS、拼多多等倉位配置，同時(shí)結(jié)合基本面變化減少了阿里巴巴的持倉。同時(shí)，我們在匯率上采取了一定的保護(hù)措施，減輕了人民幣大幅升值對基金凈值帶來的負(fù)面沖擊。
展望2021年一季度，我們認(rèn)為中國資產(chǎn)不論在香港市場還是美國市場都再次迎來上行窗口期，尤其是科技互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，有望受到外資和南下資金的持續(xù)追捧。人民幣升值、A股市場春季躁動(dòng)帶來的資金溢出，疊加中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭在過去兩個(gè)月的震蕩盤整，都成為推動(dòng)市場再次上行的有利因素。美國資產(chǎn)方面，我們判斷整體上行動(dòng)力略小于中國資產(chǎn)，但是在寬松的流動(dòng)性以及積極的財(cái)政刺激背景下，上行趨勢的逆轉(zhuǎn)仍為小概率事件。尤其在部分行業(yè)，強(qiáng)勢基本面配合充裕的流動(dòng)性，上漲的爆發(fā)力不容小覷。比如新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、受益于5G帶動(dòng)的科技硬件產(chǎn)業(yè)鏈等等。
(2)報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)組合凈值增長率8.88%;業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率10.49%。
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